Zahlungsberichte und Dashboards
Überblick
Wo steht mein Geld? Kyvento beantwortet das auf drei Ebenen: die Kennzahlen des Dashboards, die filterbare Zahlungsliste für Anbieter-Transaktionen und die Rechnungsliste als Offene-Posten-Übersicht.
Das Dashboard als Startpunkt
Die Karte „Offene Rechnungen" summiert alle offenen, teilbezahlten und überfälligen Beträge inklusive Mahngebühren; die Umsatzentwicklung zeigt fakturierte Umsätze der letzten 12 Monate samt Prognose. Details im Artikel Dashboard-Übersicht: Ihre wichtigsten Kennzahlen.
Die Zahlungsliste
Unter „Finanzen" → „Zahlungen" verfolgen Sie alle Transaktionen Ihrer Zahlungsanbieter (Stripe, Unzer, PayPal): Datum, Betrag, Zahlungsart, Anbieter, Status, zugehörige Rechnung und Kunde. Gefiltert wird nach Status (u. a. erfolgreich, ausstehend, fehlgeschlagen, erstattet), Anbieter und Zeitraum; der Detail-Blick zeigt Anbieter-Referenzen und Fehlerdetails – hilfreich bei der Klärung mit dem Zahlungsdienstleister.
Offene Posten im Blick
Die Offene-Posten-Liste ist die Rechnungsliste mit Status-Filter: „Offen" zeigt alles Unbezahlte, „Überfällig" den kritischen Bestand, „Teilbezahlt" die angebrochenen Zahlungen. Manuell verbuchte Zahlungseingänge (Überweisung, Bar) sehen Sie direkt an der jeweiligen Rechnung.
Daten exportieren
Für Auswertungen jenseits der Oberfläche liefert die Seite „Exporte" CSV-Auszüge der Zahlungen und Rechnungen – etwa für die Liquiditätsplanung in der Tabellenkalkulation oder als Zuarbeit für die Buchhaltung.
Nächste Schritte
- Kennzahlen im Detail – siehe Dashboard-Übersicht: Ihre wichtigsten Kennzahlen
- Exporte und DATEV – siehe Rechnungen herunterladen (PDF) und DATEV-Export einrichten