Zahlungsberichte und Dashboards

Überblick

Wo steht mein Geld? Diese Frage beantworten in Kyvento drei Orte – dieser Artikel sagt, welcher für welche Frage zuständig ist.

Dashboard: der schnelle Blick

Das Dashboard fasst offene Forderungen und die Umsatzentwicklung zusammen. Was die einzelnen Kennzahlen bedeuten und wie sie gerechnet werden, steht im Artikel Dashboard-Übersicht: Ihre wichtigsten Kennzahlen.

Zahlungsliste: was der Zahlungsanbieter gemacht hat

Unter „Finanzen" → „Zahlungen" steht jede einzelne Transaktion – erfolgreiche wie fehlgeschlagene, dazu Erstattungen und Rückbuchungen. Filtern können Sie nach Status, Gateway und Zeitraum.

Diese Liste ist der richtige Einstieg, wenn Sie einen konkreten Vorgang mit Ihrem Zahlungsdienstleister klären wollen: Die Detailansicht einer Zahlung zeigt die Referenz des Anbieters und die Fehlermeldung im Wortlaut – genau die Angaben, nach denen dessen Support fragt.

Offene Posten: was noch hereinkommen muss

Ihre Offene-Posten-Übersicht ist die Rechnungsliste mit ihrem Status-Filter: „Offen" für alles noch nicht Beglichene, „Überfällig" für den kritischen Bestand. Teilbezahlte Rechnungen laufen dabei unter „Offen" – den bereits eingegangenen Betrag sehen Sie an der Rechnung selbst.

Der Unterschied zur Zahlungsliste ist wichtig: Die Zahlungsliste zeigt Geldbewegungen, die Rechnungsliste Forderungen. Eine Überweisung wird erst zur Geldbewegung, wenn jemand den Eingang verbucht – siehe Zahlungen manuell verbuchen.

Auswertungen außerhalb der Oberfläche

Beide Listen lassen sich als CSV exportieren, dazu kommt der DATEV-Export für die Buchhaltung – siehe Rechnungen herunterladen (PDF).

Nächste Schritte

• Kennzahlen im Detail – siehe Dashboard-Übersicht: Ihre wichtigsten Kennzahlen
• Buchhaltungs-Übergabe – siehe DATEV-Export einrichten